Geprognosticeerde balans
Ultimo | Ultimo | Ultimo | Ultimo | Ultimo | Ultimo | |
(Bedragen * € 1.000,00) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Vaste activa | ||||||
Materiële vaste activa | 61.959 | 65.898 | 65.585 | 64.725 | 63.833 | 62.908 |
Financiële vaste activa | ||||||
Kapitaalverstrekking aan: | ||||||
- overige verbonden partijen | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
Leningen aan: | ||||||
- deelnemingen | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Overige langlopende geldleningen | 3.576 | 4.008 | 3.946 | 3.917 | 3.827 | 3.812 |
3.826 | 4.257 | 4.195 | 4.166 | 4.076 | 4.061 | |
Totale vaste activa | 65.785 | 70.155 | 69.780 | 68.891 | 67.909 | 66.969 |
Vlottende activa | ||||||
Voorraden | ||||||
Overige grond en hulpstoffen | - | - | - | - | - | - |
Niet in exploitatie genomen bouwgronden | - | - | - | - | - | - |
Bouwgronden in exploitatie | -4.486 | -2.876 | -384 | -1.530 | -3.156 | -2.939 |
Overig onderhanden werk | 0 | - | - | - | - | - |
-4.486 | -2.876 | -384 | -1.530 | -3.156 | -2.939 | |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar | ||||||
Uitzettingen in 's Rijks schatkist | 3.727 | - | - | - | - | - |
Vorderingen | 5.052 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
8.779 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
Liquide middelen | 439 | - | - | - | - | - |
Overlopende activa | 769 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Totaal vlottende activa | 5.501 | 2.824 | 5.316 | 4.170 | 2.544 | 2.761 |
TOTAAL ACTIVA | 71.286 | 72.979 | 75.096 | 73.061 | 70.453 | 69.730 |
Ultimo | Ultimo | Ultimo | Ultimo | Ultimo | Ultimo | |
(Bedragen * € 1.000,00) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Vaste passiva | ||||||
Reserves | 31.543 | 24.370 | 22.254 | 21.230 | 20.744 | 20.256 |
Gerealiseerd resultaat/prognose saldo | -672 | 0 | -1.677 | -1.465 | -1.504 | -1.756 |
Eigen vermogen | 30.871 | 24.370 | 20.577 | 19.765 | 19.240 | 18.500 |
Voorzieningen | 3.953 | 3.865 | 3.753 | 3.502 | 3.389 | 3.348 |
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar | ||||||
Onderh. leningen van financiële instellingen | 26.061 | 26.274 | 24.522 | 22.769 | 21.016 | 19.262 |
Nieuw aan te trekken financiering | - | 8.170 | 10.764 | 11.545 | 11.328 | 16.140 |
Waarborgsommen | - | - | - | - | - | - |
26.061 | 34.444 | 35.286 | 34.314 | 32.344 | 35.402 | |
Totaal vaste passiva | 60.885 | 62.679 | 59.616 | 57.581 | 54.973 | 57.250 |
Vlottende passiva | ||||||
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | ||||||
Banksaldi | - | - | - | - | - | - |
Kasgeldlening | - | 5.180 | 5.180 | 5.180 | 5.180 | |
Overige vlottende schulden | 7.130 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 4.000 |
7.130 | 7.000 | 12.180 | 12.180 | 12.180 | 9.180 | |
Overlopende passiva | 3.271 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
Totale vlottende passiva | 10.401 | 10.300 | 15.480 | 15.480 | 15.480 | 12.480 |
TOTAAL PASSIVA | 71.286 | 72.979 | 75.096 | 73.061 | 70.453 | 69.730 |